إدارة صناديق الاستثمار الجماعي (IOC) - CISI للإمارات
أتقن إدارة صناديق الاستثمار الجماعي وتنظيمها وتسعيرها — من هياكل UCITS وOEIC إلى ACS وLTAF — للحصول على شهادة عمليات الاستثمار (IOC) من CISI.
جميع المواد محدثة لأحدث إصدارات عام 2026 بما في ذلك كافة التعديلات. مطابقة ومبنية 100% على أحدث الكتب الرسمية المحدثة.
إدارة صناديق الاستثمار الجماعي مع التدريب الذكي
توقّف عن المعاناة مع اللوائح المعقدة لـ FCA. هذا نظام محاكاة امتحان متكامل مصمّم لمساعدتك على إتقان منهج CISI CISA من الهياكل القانونية حتى الضرائب.
لقد حوّلنا كتاب COLL المصدر وقواعد Consumer Duty وآليات التسعير إلى بيئة تعليمية تفاعلية تتكيف مع احتياجاتك.
المزايا الرئيسية
مجموعة محاكيات النجاح
التمرين يصنع الكمال عندما تُحاكي التجربة الحقيقية.
- ✓ امتحانات محددة بوقت: أتقن إدارة وقتك.
- ✓ تدريب على نقاط الضعف: ركّز على المواضيع المحددة.
- ✓ تحدي تكيّفي: اكتشاف نقاط الضعف بقيادة المرشد.
أسئلة تدريبية عالية الجودة
مصممة لاختبار الإتقان والاستعداد الفعلي للامتحان.
- ✓ أسئلة مبنية على سيناريوهات لبناء المحافظ.
- ✓ شروحات خطوة بخطوة للفهم المفاهيمي.
- ✓ تحليلات فورية لتصوّر جاهزيتك.
معلّم ذكاء اصطناعي (دعم عند الطلب)
مرشدك الخاص المدرّب على المنهج بالكامل.
- ✓ توضيح فوري للقواعد المعقدة.
- ✓ متاح على مدار الساعة أينما كنت.
- ✓ شروحات مخصصة بلغة الأعمال الواضحة.
بطاقات تعليمية رقمية للاسترجاع السريع
بطاقات رقمية مُحسّنة للتعزيز السريع خلال فترات الراحة القصيرة.
- ✓ حدود وجداول زمنية حرجة للتقارير.
- ✓ مصممة لتثبيت النقاط السهلة بشكل دائم.
- ✓ متوافقة مع الهاتف للدراسة أثناء التنقل.
ملخصات مركّزة عالية القيمة
القواعد الذهبية المستخلصة من المنهج بالكامل.
- ✓ ملخصات مكثّفة للمتطلبات التنظيمية.
- ✓ مصممة للاسترجاع السريع في الساعات الأخيرة.
- ✓ إفصاحات أساسية عن تضارب المصالح.
المنهج الدراسي
الوحدة 1: صناديق الاستثمار الجماعي
الهياكل القانونية (AUT, OEIC, ACS)، الفئات التنظيمية (UCITS, NURS, QIS, LTAF).
- • هياكل AUT مقابل OEIC مقابل ACS
- • فئات UCITS وNURS وQIS وLTAF
- • الصناديق المضمونة مقابل المحمية
- • صناديق المظلة وفئات الحصص
الوحدة 2: الإطار التنظيمي
قانون FSMA 2000 وأهداف FCA وواجب المستهلك والتشريعات الرئيسية.
- • قانون FSMA 2000 وصلاحيات FCA
- • واجب المستهلك (يوليو 2023)
- • حد تعويض FOS بـ 430,000 جنيه وFSCS بـ 85,000 جنيه
- • مكافحة غسل الأموال وقانون الرشوة
الوحدة 3: الأدوار والمسؤوليات
مهام AFM وACD والأمين والمودع ووكيل النقل والمسجل والمدقق.
- • AFM (AUT) مقابل ACD (OEIC)
- • المسؤولية الصارمة للأمين مقابل المودع
- • مهام وكيل النقل والمسجل
- • حد الخطأ في التسعير 0.5%
الوحدة 4: التنويع وحدود الاستثمار
قواعد UCITS 5/10/40% وصلاحيات NURS الأوسع ومرونة QIS/LTAF.
- • حدود الأوراق المالية القابلة للنقل UCITS 5/10/40%
- • نظام GAPS يسمح بـ 35% في الأوراق الحكومية
- • NURS: 80% في العقارات، 15% في عقار واحد
- • الإقراض بالأوراق مقابل الاقتراض (100% من صافي الأصول كحد أقصى)
الوحدة 5: التقييمات والتسعير
التسعير الآجل والتسعير الفردي مقابل المزدوج وآلية التأرجح ورسوم التخفيف.
- • التسعير الآجل ونقاط التقييم (مرتين شهرياً كحد أدنى)
- • التسعير المزدوج: سعر الشراء مقابل سعر الإلغاء
- • التسعير الفردي ورسوم التخفيف (0.5% كحد أدنى)
- • التسعير المتأرجح الكامل والجزئي
- • SDRT 0.5% وقاعدة التقريب إلى 4 أرقام دالة
الوحدة 6: معاملات الوحدات/الحصص والسجل
إجراءات التداول والتسوية (4 أيام عمل) وأغلفة ISA وحقوق الإلغاء.
- • إصدار وإلغاء الوحدات/الحصص
- • التسوية خلال 4 أيام عمل من نقطة التقييم
- • حق الإلغاء لمدة 14 يوماً بموجب COBS 15
- • قواعد ISA وJISA لاستثمارات CIS
الوحدة 7: إطلاق صندوق استثماري جديد
عملية ترخيص FCA ووثائق المخطط وKIID وترقيات مالية.
- • ترخيص FCA: شهران (UCITS)؛ 6 أشهر (NURS, QIS, LTAF)
- • محتوى النشرة ومتطلبات الإفصاح
- • متطلبات KIID وNURS-KII
- • قواعد الترويج المالي لـ FCA
الوحدة 8: حماية حقوق حاملي الوحدات/المساهمين
الجمعيات العامة والقرارات الاستثنائية (75%) وحقوق المستثمرين.
- • الجمعيات العامة السنوية والقرارات الاستثنائية (75%)
- • التقرير السنوي خلال 4 أشهر؛ نصف السنوي خلال شهرين
- • التزامات تقييم القيمة (AoV)
- • إزالة AFM بتصويت 75% من حاملي الوحدات
الوحدة 9: الدخل
توزيع الدخل وأنواع التوزيعات والمساواة وقواعد التوزيعات غير المطالب بها.
- • توزيعات الأرباح والفوائد والدخل العقاري
- • موعد سداد التوزيعات: 4 أشهر بعد تاريخ محاسبة المرجع
- • المساواة: حاملو الوحدات من المجموعة 1 مقابل المجموعة 2
- • التوزيعات غير المطالب بها بعد 6 سنوات
الوحدة 10: الضرائب
ضريبة الدخل البريطانية على التوزيعات وضريبة أرباح رأس المال وSDRT والصناديق الخارجية.
- • ضريبة الأرباح: 8.75% (أساسي)، 33.75% (أعلى)، 39.35% (إضافي)؛ إعفاء 500 جنيه
- • معدلات CGT: 18% (أساسي) / 24% (أعلى) على الحصص
- • SDRT 0.5% على مشتريات الأسهم البريطانية
- • الصناديق الخارجية: صناديق الإبلاغ مقابل غير الإبلاغ
لمن هذه الدورة؟
الأسئلة الشائعة
امتحان CISI لإدارة صناديق الاستثمار الجماعي (IOC) هو اختبار حاسوبي من 50 سؤال اختيار من متعدد في 70 دقيقة. نسبة النجاح 70% (35 من 50). الامتحانات متاحة على مدار العام في مراكز Prometric حول العالم.
يُخصَّص CISA بشكل أساسي لمدراء صناديق الاستثمار ووكلاء النقل ومسؤولي الامتثال والعاملين في عمليات إدارة الأصول. وهو جزء من شهادة عمليات الاستثمار (IOC) من CISI.
يغطي CISA الدورة الكاملة لإدارة صناديق الاستثمار الجماعي: الهياكل القانونية (AUT/OEIC/ACS)، الإطار التنظيمي لـ FCA، أدوار AFM والأمين والمودع، حدود استثمار UCITS، آليات التسعير، توزيعات الدخل، قواعد ISA، والضرائب البريطانية.
نعم — يعكس جميع المحتوى أحدث منهج CISI، بما في ذلك واجب المستهلك (يوليو 2023)، وإعفاء الأرباح المُعدَّل (500 جنيه لـ 2024-25)، ومعدلات CGT المحدّثة (18%/24%).
جميع المحتويات مُعدّة مباشرةً من كتاب CISI CISA الرسمي (IOC). كل حقيقة وعتبة وموعد نهائي يُتحقق منه مقابل نص الكتاب لضمان الدقة والتوافق مع الامتحان.
لا نضمن النجاح — يتطلب امتحان CISA فهماً حقيقياً للوائح FCA وقواعد إدارة الصناديق. نماذج الامتحانات لدينا تحاكي أسلوب الأسئلة وتوزيع الفصول لمساعدتك على تحديد نقاط الضعف قبل الامتحان الحقيقي.
تحصل على وصول مدى الحياة من لحظة الشراء. ادرس بالوتيرة التي تناسبك دون قيود زمنية أو رسوم متكررة.
نعم — المنصة بالكامل متوافقة مع الأجهزة المحمولة. بطاقات آليات التسعير وملخصات حدود UCITS والمعلم الذكي تعمل بسلاسة على أي جهاز.
نعم! يمكنك اختبار معلوماتك وتجربة المعلم الذكي الخاص بنا من خلال اختبار تجريبي مجاني لـ إدارة صناديق الاستثمار الجماعي (IOC) - CISI.
إدارة صناديق الاستثمار الجماعي (IOC) - CISI
ميزات الدورة
تقييمات الطلاب
من متخصصين ماليين استعدوا واجتازوا امتحانات CISI بنجاح.
التقييمات الأخيرة
Passed my CISA exam
I needed to pass the investment schemes module for my IOC. This made fund accounting and calculations simple. The scenario questions are very realistic.
Perfect for self-study
I studied all by myself and this platform was a lifesaver. The AI tutor felt like a real study partner. It asks questions to make sure you truly understand.
Excellent study prep
I tried books and YouTube, but this is the best. The flashcards are great for my morning commute. The AI tutor helped me understand tricky topic points quickly.
Great study guides
The summaries are super helpful. I work in fund admin and struggled with UCITS and NURS rules before. After two weeks on cisi.academy, it was much easier. I passed my exam easily.
Passed first time!
I passed my exam on the first try after switching to this course. The mock exams and the AI explanations for tricky topics are excellent.
Great for fund concepts
Covers unit trusts and OEICs really well. The flashcards are perfect for memorizing different fund structures.
Ready to Pass Your Exam?
Join hundreds of finance professionals who passed their CISI exams and earned their CISI qualifications with our smart practice platform and AI CISI tutors.